Построить Cash Flow Statemtnt на 3 месяца начиная с марта 2020г. Остаток на счету на 1 марта 2020 года: 12000 USD
Ожидаемые поступления:
3 марта: 11000 USD
17 марта: 10500 USD
31 марта: 13000 USD
14 апреля: 23000 USD
28 апреля: 18000 USD
12 мая: 12000 USD
26 мая: 11500 USD
Затраты на производство Продукта 1:
Условия закупки: 30% предоплата, 70% оплата по факту готовности на фабрике
Условия доставки: 100% оплата через 5 недель после готовности на фабрике
Сроки изготовления: 30 календарных дней
Стоимость заказа: 5000 USD
Стоимость доставки: 1200 USD
Затраты на производство Продукта 2:
Условия закупки: 50% предоплата, 50% оплата по факту готовности на фабрике
Условия доставки: 100% оплата через 5 недель после готовности на фабрике
Сроки изготовления: 30 календарных дней
Стоимость заказа: 9000 USD
Стоимость доставки: 1600 USD
Затраты на производство Продукта 3:
Условия закупки: 30% предоплата, 70% оплата по факту готовности на фабрике
Условия доставки: 100% оплата через 5 недель после готовности на фабрике
Сроки изготовления: 30 календарных дней
Стоимость заказа: 4800 USD
Стоимость доставки: 1400 USD